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关于2017年度财政决算(草案)的报告
  • 索 引 号:011464652/2018-03838
  • 分  类:综合政务;其他 ; 公示
  • 发布机构:恩施市人民政府
  • 发文日期:2018年10月16日
  • 名  称:关于2017年度财政决算(草案)的报告
  • 主 题 词:
   关于2017年度财政决算(草案)的报告
  ——2018年9月28日在市十届人大常委会第十四次会议上
  市财政局局长 易发斌
  目录:
  一、2017年本级决算情况
  二、专项转移支付收支决算情况
  三、地方政府债务情况
  主任、各位副主任、各位委员:
  受市人民政府委托,向本次常委会报告2017年度财政决算(草案)情况,请予审查。
  一、2017年本级决算情况
  (一)本级一般公共预算收支决算情况
  2017年,本级一般公共预算总收入688217万元,为调整预算的105.8%,一般公共预算总支出684816万元,为调整预算的105.3%,收支相抵,年终滚存结余3401万元,全为结转下年支出。
  本级一般公共预算总收入中,地方一般公共预算收入211142万元,为调整预算的101.1%;转移性收入(含返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入)286019万元,为调整预算的110.8%;债券转贷收入73120万元,为调整预算的100%;上年结余11234万元,为调整预算的100%;调入资金78213万元,为调整预算的122.1%;调入预算稳定调节基金28489万元,为调整预算的82%。
  地方一般公共预算收入中,税收收入164230万元,为调整预算的99.3%,其中:增值税25043万元,可比增长27.9%;改征增值税35978万元,可比增长97.8%;营业税984万元,可比下降94.2%;企业所得税11688万元,可比下降40.2%;个人所得税14376万元,可比增长34.8%;资源税628万元,可比增长38.6%;城市维护建设税,10404万元,可比增长44.1%;房产税4936万元,可比增长53.6%;印花税2511万元,可比增长27.7%;城镇土地使用税7020万元,可比增长59.5%;土地增值税18407万元,可比增长58.3%;车船税5187万元,可比增长21.2%;耕地占用税6883万元,可比下降74.3%;契税17081万元,可比增长20.9%;烟叶税3104万元,可比下降37.1%;非税收入46912万元,为调整预算的108%,可比增长15.6%。
  转移性收入中,一是返还性收入35671万元。其中:增值税税收返还收入2962万元,消费税返还基数595万元,营改增税收返还收入29289万元,财政体制调整核定返还基数1782万元,成品油价格与税费改革返还基数1043万元。二是一般性转移支付收入248797万元。其中:体制补助收入510万元,均衡性转移支付2720万元,激励性转移支付723万元,政策性转移支付19610万元,革命老区和民族地区转移支付补助收入26041万元,县级基本财力保障补助22799万元,结算补助收入38466万元(州结算补助37710万元),成品油价格和税费改革转移支付补助收入13087万元,基层公检法司转移支付补助收入2819万元,义务教育等转移支付补助收入18146万元,基本养老保险和低保等转移支付补助收入32399万元,新型农村合作医疗等转移支付补助收入28856万元,农村综合改革转移支付2109万元,产粮油大县奖励资金1343万元,重点生态功能区转移支付436万元,调整工资转移支付补助收入(含艰边津贴)30594万元,农村税费改革转移支付补助收入4827万元,企业事业单位划转补助收入2634万元,其他固定补助收入384万元,其他一般性转移支付补助收入294万元。三是专项转移支付收入1551万元(中职免学费704万元、医疗服务能力建设补助资金300万元、基本药物制度中央补助421万元、县域经济奖励资金50万元、大学生村官省级补助经费76万元)。
  本级一般公共预算总支出中,本级一般公共预算支出483721万元,为调整预算的88.5%;上解上级支出46096万元,为调整预算的103.8%;地方政府债务还本支出58840万元,为调整预算的100%;安排预算稳定调节基金117087万元;增设预算周转金-20928万元(年初预算周转金结余20995万元,编制2018年部门预算时调入20928万元,年末预算周转金结余67万元);结转下年支出3401万元。
  本级一般公共预算支出中,一般公共服务支出57331万元,为调整预算的91.3%;公共安全支出15720万元,为调整预算的95.2%;教育支出108551万元,为调整预算的93.7%;科学技术支出5912万元,为调整预算的158%;文化体育与传媒支出3904万元,为调整预算的77.6%;社会保障和就业支出97011万元,为调整预算的91.4%;医疗卫生支出65176万元,为调整预算的98.1%;节能环保支出3948万元,为调整预算的194%;城乡社区支出18407万元,为调整预算的70.6%;农林水支出50641万元,为调整预算的91.1%;资源勘探电力信息等支出1284万元,为调整预算的100%;交通运输支出24922万元,为调整预算的51.6%;商业服务业等支出2024万元,为调整预算的82.4%;金融支出604万元,为调整预算的87%;国土海洋气象等支出3915万元,为调整预算的81%;住房保障支出12970万元,为调整预算的102%;粮油物资储备支出927万元,为调整预算的99%;其他支出1453万元,为调整预算的21.3%;债务付息支出8026万元,为调整预算的100%;债务发行费用69万元,为调整预算的98.5%。
  年初预备费4200万元,安排380万元用于抗灾救灾及灾后恢复重建项目,剩余3820万元全部补充预算稳定调节基金。
  2017年末预算稳定调节基金余额118225万元,全为当年补充。
  2017年末预算周转金余额67万元。
  2017年中央、省级预算内投资支出18558万元。
  2017年“三公经费”财政拨款支出1786万元,比年初预算2299万元减少513万元,下降22.3%。其中:因公出国(境)费用72万元,比年初预算增加56万元;公务用车购置及运行维护费1317万元,比年初预算减少304万元,下降18.8%;公务接待费397万元,比年初预算减少266万元,下降40.1%。
  2017年,一般公共预算支出结余128415万元,其中结转下年使用10190万元,剩余118225万元全部补充预算稳定调节基金。2017年初预算稳定调节基金余额28489万元,加上当年补充的预算稳定调节基金118225万元,减去因平衡2017年部门预算而调入的预算稳定调节基金28489万元,2017年末预算稳定调节基金余额为118225万元。
  (二)本级政府性基金收支决算情况
  2017年本级政府性基金总收入350415万元,本级政府性基金总支出331491万元,收支相抵,年终滚存结余18924万元,全部为结转下年支出。
  从收入分项来看,本级征缴基金收入212097万元,为调整预算的117.8%;上年结余953万元,为调整预算的100%;地方政府债券收入83002万元,为调整预算的100%;调入资金54363万元,为调整预算的100%。
  从支出分项来看,本级政府性基金支出282019万元,为调整预算的122.2%;调出资金31872万元,为调整预算的202.5%;债务还本支出17600万元,为调整预算的100%;结转下年支出18924万元。
  本级政府性基金支出中,国有土地使用权出让金收入安排的支出258490万元,国有土地收益基金安排的支出15132万元,农业土地开发资金安排的支出3607万元,污水处理费收入安排的支出2500万元,债务付息支出2204万元,债务发行费用86万元。
  (三)社会保险基金收支决算情况
  2017年社会保险基金总收入392511万元,社会保险基金总支出236397万元。收支相抵,年终滚存结余156114万元,全为结转下年支出。
  从收入决算分项来看,社会保险基金总收入392511万元,为调整预算的116.6%。其中:本级保险基金征缴收入149898万元,为调整预算的155.9%(办理社保基金决算时,按照全省统一口径,机关养老保险的保险费征缴收入包含准备期的收入,因此经市社保局测算的决算收入比调整预算征缴收入数大);财政补贴收入61848万元,为调整预算的103.3%;利息及转移性等其他收入9297万元,为调整预算的102.6%;上年结余171468万元,为调整预算的100%。
  从支出决算分项来看,社会保险基金支出236397万元,为调整预算的148.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出67179万元,为调整预算的98.8%;城乡居民基本养老保险基金支出11369万元,为调整预算的96.4%;机关养老保险基金支出97572万元,为调整预算的494.5%(办理社保基金决算时,按照全省统一口径,机关养老保险的保险费支出包含准备期的保险费支出,因此经市社保局测算的决算支出比调整预算支出数大);城镇职工基本医疗保险基金支出14843万元,为调整预算的95.3%;城乡居民基本医疗保险基金支出41322万元,为调整预算的104%;失业养老保险基金支出1066万元,为调整预算的91.8%;工伤保险基金支出2291万元,为调整预算的102.3%;生育保险基金支出755万元,为调整预算的109.6%。
  从结转下年项目来看,结转下年支出156114万元,为调整预算的87.9%。其中:企业职工基本养老保险基金80706万元,城乡居民基本养老保险基金27695万元,机关养老保险基金-39539万元,城镇职工基本医疗保险基金43728万元,城乡居民基本医疗保险基金26575万元,失业保险基金6407万元,工伤保险基金10449万元,生育保险基金93万元。
  (四)国有资本经营预算收支决算情况
  根据《恩施市市级国有资本经营预算管理暂行办法》(恩市政办发〔2013〕49号)中“市财政局应按时编制上一年度国有资本经营决算草案”的规定,2017年国有资本经营预算决算收支实际反映的是2016年度国有企业实现利润上缴及对应支出安排情况。
  2017年,将恩施市公共汽车公司、湖北恩施国家粮食储备库、恩施市自来水有限责任公司、恩施市硒泉供水有限责任公司4户国有企业纳入国有资本经营预算编制。4户国有企业2016年全年实现利润情况为:市自来水公司2016年实现销售收入14548.43万元,实现净利润730.79万元,以前年度亏损729.74万元,以前年度损益调整-117.57万元,弥补亏损后当年未分配利润-116.52万元;市公共汽车公司实现销售收入6350万元,当年亏损589万元;湖北恩施国家粮食储备库实现销售收入3566万元,,实现净利润7.29万元;市硒泉供水有限责任公司实现销售收入1506万元,当年亏损232万元。综上,我市4户国有企业中有3户企业亏损,即市自来水公司、市公汽公司和市硒泉供水有限公司,1户企业盈利,即湖北恩施国家粮食储备库,2016年实现净利润7.29万元,按15%比例上交利润1万元,2017年国有资本经营预算收入1万元,2017年国有资本经营预算支出(用于湖北恩施国家粮食储备库仓储设施维修)1万元。
  2017年没有单位上交国有资本控股公司、参股公司国有股权应分得的股利、股息,市出资企业国有产权转让净收入,国有独资企业、国有独资公司清算净收入,国有资本控股公司、参股公司、国有股权应分享的公司清算净收入等国有资本经营收益。
  二、专项转移支付收支决算情况
  2017年,中央和省补助我市一般公共预算和政府性基金预算专项转移支付总额为158008万元,其中:一般公共预算140748万元,政府性基金预算17260万元。
  一般公共预算专项转移支付当年收入140748万元,上年结转1572万元,安排134393万元(其中:列上级支出132842万元,列本级支出1551万元),结余资金1138万元政府收回,结转下年支出6789万元。支出主要项目包括:一般公共服务支出164万元、公共安全支出116万元、教育支出7406万元、科学技术支出110万元、文化体育与传媒支出1498万元、社会保障和就业支出15907万元、医疗卫生与计划生育支出6340万元、节能环保支出7075万元、城乡社区支出210万元、农林水支出30412万元、交通运输支出40131万元、资源勘探信息等支出107万元、商业服务业等支出307万元、国土海洋气象等支出7247万元、住房保障支出15673万元、粮油物资储备支出89万元、其他支出50万元。
  政府性基金预算专项转移支付当年收入17260万元,上年结转612万元,安排15195万元,结转下年支出2677万元。支出分项目情况:文化体育与传媒107万元、社会保障和就业支出245万元、城乡社区支出11490万元、农林水支出40万元、交通运输1350万元、商业服务业30万元、其他支出1933万元。
  三、地方政府债务情况
  (一)债务余额情况
  2017年末,地方政府债务余额612335万元;政府负有担保责任的债务余额93304万元;政府可能承担一定救助责任的债务余额2660万元。地方政府债务中一般债务430375万元,专项债务181960万元。
  (二)债务限额管理情况
  2017年末债务限额648702万元,债务余额低于限额36367万元,其中:一般债务限额439271万元,债务余额小于限额8896万元;专项债务限额209431万元,债务余额小于限额27471万元,政府债务余额、一般债务余额、专项债务余额均未超出限额。
  (三)2017年政府债券转贷情况
  上级转贷恩施市地方政府债券156122万元,其中:置换债券76440万元(包含一般债券58840万元,专项债券17600万元),新增债券79682万元(包含一般债券14280万元,专项债券65402万元)。
  (四)2017年政府债务纳入预算管理情况
  恩施市2017年政府债务付息10230万元,其中:政府一般债券付息8026万元,全部列入一般公共预算支出;政府专项债券付息2204万元,全部列入政府性基金预算支出。
  上级转贷的地方政府债券额度均按资金性质纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,其中:一般公共财政预算收支分别调增73120万元,政府性基金收支分别调增83002万元。债务资金安排使用方向主要围绕“补短板”、三年行动计划重大工程及交通、市政建设、保障性住房、土地储备等公益性项目建设。
  (五)政府债务评价
  目前我市债务余额较大,已到还本付息高峰,其资金大多用于公益性项目建设支出,需要财政预算资金安排,但目前本级财力有限。加上正在建设和预计建设的重点项目较多,且金额较大,期限长,财政预算资金将有长期支出压力。从整体情况看,2017年末政府债务余额低于省厅核定限额,政府债务规模控制较好,风险总体可控。
  附件:附2017年决算草案
  附件:恩施市2017年度决算“三公”经费情况说明
  附件:恩施市2017年财政决算补充说明
 

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