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关于2016年度财政决算(草案)的报告
  • 索 引 号:011464652/2017-01849
  • 分  类:财政、金融、审计;财政 ; 公示
  • 发布机构:恩施市财政局
  • 发文日期:2017年10月10日
  • 名  称:关于2016年度财政决算(草案)的报告
  • 主 题 词:
  关于2016年度财政决算(草案)的报告
  —2017年9月29日在市十届人大常委会第六次会议上
  市财政局局长 易发斌
主任、各位副主任、各位委员
  受市人民政府委托,向本次常委会报告2016年度财政决算(草案)情况,请予审查。
  一、2016年本级决算情况
  (一)本级一般公共预算收支决算情况
  2016年,本级一般公共预算总收入704008万元,为调整预算的104.3%,一般公共预算总支出692774万元,为调整预算的104.6%,收支相抵,年终滚存结余11234万元,全为结转下年支出。
  本级一般公共预算总收入中,地方一般公共预算收入204732万元,为调整预算的100.2%;转移性收入(含返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入)242009万元,为调整预算的109.6%;债券转贷收入141850万元,为调整预算的100.2%;上年结余63072万元,为调整预算的100%;调入资金20345万元,为调整预算的149.7%;调入预算稳定调节基金32000万元,为调整预算的100%。
  地方一般公共预算收入中,税收收入164158万元,为调整预算的100%,其中:增值税16675万元,可比增长19.4%;改征增值税19887万元,可比增长417.2%;营业税29575万元,可比下降35.8%;企业所得税8338万元,同比下降20.1%;个人所得税10662万元,同比增长38.7%;城市维护建设税7221万元,同比下降8.4%;房产税3214万元,同比下降8.3%;印花税1966万元,同比增长15.2%;城镇土地使用税4400万元,同比下降19%;土地增值税11627万元,同比下降34%;车船税4280万元,同比增长23.5%;耕地占用税26792万元,同比增长86%;契税14132万元,同比下降14.2%;烟叶税4936万元,同比下降21.5%;非税收入40574万元,为调整预算的101.1%,同比增长3.3%。
  转移性收入中,一是返还性收入25824万元。其中:增值税税收返还收入2962万元,消费税返还基数595万元,营改增税收返还收入19526万元,财政体制调整基数返还收入1782万元,成品油价格与税费改革返还基数959万元;二是一般性转移支付收入214778万元。其中:体制补助收入468万元,均衡性转移支付收入2720万元,激励性转移支付收入966万元,政策性转移支付收入26498万元,革命老区和民族地区转移支付补助收入22403万元,县级基本财力保障补助收入24472万元,结算补助收入16614万元(含州结算补助14477万元),成品油价格和税费改革转移支付补助收入5184万元,基层公检法司转移支付补助收入2956万元,义务教育等转移支付补助收入16232万元,基本养老保险和低保等转移支付补助收入26913万元,新型农村合作医疗等转移支付补助收入28822万元,农村综合改革转移支付收入2081万元,产粮(油)大县奖励资金收入1314万元,调整工资转移支付补助收入(含艰苦边远地区津贴)29282万元,农村税费改革转移支付收入4827万元,企业事业单位划转补助收入3004万元,其他固定补助收入22万元;三是专项转移支付收入1407万元。
  本级一般公共预算总支出中,本级一般公共预算支出463901万元,为调整预算的101.5%;上解上级支出42606万元,为调整预算的93.9%;地方政府债务还本支出136850万元,为调整预算的100.2%;安排预算稳定调节基金28489万元,比调整预算增加5689万元;增设预算周转金20928万元,比调整预算增加20162万元;结转下年支出11234万元,为调整预算的87.9%。
  本级一般公共预算支出中,农林水支出59484万元,为调整预算的105.6%;社会保障和就业支出106565万元,为调整预算的104.4%;医疗卫生与计划生育支出59149万元,为调整预算的100.8%;教育支出96700万元,为调整预算的101%;科学技术支出4172万元,为调整预算的89.3%;文化体育与传媒支出4364万元,为调整预算的99.7%;住房保障支出20743万元,为调整预算的100.4%;节能环保支出2353万元,为调整预算的95.3%;交通运输支出18809万元,为调整预算的114.6%;公共安全支出17061万元,为调整预算的101.5%;一般公共服务支出50085万元,为调整预算的100.5%。
  年初预备费4300万元,安排650万元用于抗灾救灾及灾后恢复重建项目。剩余3650万元全部补充预算稳定调节基金。
  2016年末预算稳定调节基金余额为28489万元,全为当年补充。
  2016年末预算周转金规模20995万元,年初余额67万元,当年增加20928万元。
  2016年中央、省级预算内投资支出21096万元。
  2016年“三公经费”财政拨款支出1931万元,比年初预算2805万元减少874万元,下降31.2%。其中:因公出国(境)费用29万元,比年初预算增加21万元;公务用车购置及运行维护费1478万元,比年初预算减少304万元,下降17.1%;公务接待费424万元,比年初预算减少591万元,下降58.2%。
  (二)本级政府性基金收支决算情况
  2016年本级政府性基金总收入216435万元,本级政府性基金总支出215482万元,收支相抵,年终滚存结余953万元,全部为结转下年支出。
  从收入分项来看,本级征缴基金收入164317万元,为调整预算的99.4%;上年结余5389万元,为调整预算的100%;债券转贷收入46430万元,为调整预算的100%;调入资金299万元,为调整预算的100%。
  从支出分项来看,本级政府性基金支出172902万元,为调整预算的99.5%;调出资金10150万元,为调整预算的199.8%;债务还本支出32430万元,为调整预算的100%;结转下年支出953万元,为调整预算的15.7%。
  本级政府性基金支出中,国有土地使用权出让金收入安排的支出162029万元,国有土地收益基金安排的支出6269万元,城市基础设施配套费支出80万元,污水处理费收入安排的支出2730万元,新型墙体材料专项资金安排的支出109万元,彩票公益金安排的支出805万元,债务付息支出829万元,债务发行费用51万元。
  (三)社会保险基金收支决算情况
  2016年社会保险基金总收入296346万元,社会保险基金总支出124878万元。收支相抵,年终滚存结余171468万元,全为结转下年支出。
  从收入决算分项来看,社会保险基金总收入296346万元,为调整预算的102.1%。其中:本级保险基金征缴收入74459万元,为调整预算的100.7%;财政补贴收入61912万元,为调整预算的108.4%;利息及转移等其他收入4834万元,为调整预算的123.5%;上年结余155141万元,为调整预算的100%。
  从支出决算分项来看,社会保险基金支出124878万元,为调整预算的97.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出61945万元,为调整预算的98.9%;城乡居民基本养老保险基金支出9977万元,为调整预算的98.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出12885万元,为调整预算的94%;城镇居民基本医疗保险基金支出4400万元,为调整预算的92.9%;新型农村合作医疗基金支出32356万元,为调整预算的95.9%;失业养老保险基金支出833万元,为调整预算的100.8%;工伤保险基金支出1989万元,为调整预算的93.3%;生育保险基金支出493万元,为调整预算的112.3%。
  从结转下年项目来看,结转下年支出171468万元,其中:企业职工基本养老保险基金81413万元,城乡居民基本养老保险基金20572万元,城镇职工基本医疗保险基金33705万元,城镇居民基本医疗保险基金8498万元,新型农村合作医疗基金11867万元,失业保险基金6121万元,工伤保险基金9078万元,生育保险基金214万元。
  (四)国有资本经营预算收支决算情况
  根据《恩施市市级国有资本经营预算管理暂行办法》(恩市政办发[2013]49号)中“市财政局应按时编制上一年度国有资本经营决算草案”的规定,2016年国有资本经营预算决算收支实际反映的是2015年度国有企业实现利润上缴及对应支出安排情况。
  2016年,将恩施市自来水有限责任公司、恩施市公共汽车公司、湖北恩施国家粮食储备库、恩施市硒泉供水有限公司4户国有企业纳入国有资本经营预算编制。4户国有企业2015年全年实现利润情况为:市自来水公司2015年实现销售收入11369.02万元,实现净利润519.43万元,以前年度亏损1099.02万元,以前年度损益调整-150.15万元,弥补亏损后当年未分配利润-729.74万元;市公共汽车公司实现销售收入6401.51万元,当年亏损114.48万元;湖北恩施国家粮食储备库实现销售收入2883.03万元,当年亏损24.25万元;市硒泉供水有限责任公司实现销售收入1439.29万元,当年亏损397.89万元。综上,我市4户国有企业中有3户企业亏损,即市公汽公司、湖北恩施国家粮食储备库和市硒泉供水有限公司,1户企业盈利,即自来水公司,但自来水公司当年净利润需弥补企业以前年度亏损。不能作为上缴利润收入基数,因此,2016年全市无国有资本经营预算收入上缴,当年也无国有资本经营预算支出发生。
  二、专项转移支付收支决算情况
  2016年,中央和省补助我市一般公共预算和政府性基金预算专项转移支付总额为138742万元,其中:一般公共预算130503万元,政府性基金预算8239万元。
  一般公共预算专项转移支付130503万元,安排128931万元(其中:列上级支出127524万元,列本级支出1407万元),结转下年支出1572万元,支出主要项目包括:一般公共服务支出2461万元,教育支出7739万元,科学技术支出164万元,文化体育与传媒支出1662万元,社会保障和就业支出15486万元,医疗卫生与计划生育支出6209万元,节能环保支出8036万元,城乡社区支出20万元,农林水支出37097万元,交通运输支出26564万元,资源勘探信息等支出50万元,商业服务业等支出1614万元,国土海洋气象等支出1029万元,住房保障支出18826万元,粮油物资储备支出185万元,其他支出175万元。
  政府性基金预算专项转移支付8239万元,安排7627万元,结转下年支出612万元,支出分项目情况:文化体育与传媒支出159万元,社会保障和就业支出1063万元,城乡社区支出3308万元,农林水支出655万元,交通运输支出890万元,其他支出1552万元。
  三、地方政府债务情况
  1、债务余额情况:2016年末,地方政府债务余额530729万元;政府负有担保责任的债务余额126669万元;政府可能承担一定救助责任的债务余额4389万元。地方政府债务中一般债务416706万元,专项债务114023万元。
  2、债务限额管理情况:2016年末债务限额579852万元,债务余额低于限额49123万元,其中:一般债务限额417803万元,债务余额小于限额1097万元;专项债务限额162049万元,债务余额小于限额48026万元,政府债务余额、一般债务余额、专项债务余额均未超出限额。
  3、2016年政府债券转贷情况:上级转贷恩施市地方政府债券188280万元,其中:定向置换债券103200万元,公开置换债券66080万元,新增债券19000万元。
 
附件:恩施市2016年财政决算草案(点击查看)

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