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关于恩施市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告
  • 索 引 号:011464652/2018-00104
  • 分  类:综合政务;其他 ; 报告
  • 发布机构:恩施市市政府
  • 发文日期:2018年01月10日
  • 名  称:关于恩施市2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告
  • 主 题 词:
   关于恩施市2017年财政预算
  执行情况及2018年财政预算草案的报告
  —2017年12月23日在市第十届人民代表大会第三次会议上
  市财政局局长易发斌
  各位代表:
  受市人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案,请予审议。
  一、2017年财政预算执行情况
  2017年,全市上下按照市委第九次党代会部署,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕“当好全州龙头、勇当武陵山排头兵、市域经济发展走在全省生态功能类县市前列‘三个定位’,强化精准扶贫、竞进小康‘一个统领’,构建武陵山‘六个中心’跨越发展支撑体系”,积极应对收支压力,确保经济运行平稳。深入贯彻《预算法》,进一步转变财政职能,深化财税改革,完善机制、开源节流、优化结构、统筹兼顾、夯实后劲、克难奋进,预算执行情况总体较好。
  (一)一般公共预算收支情况
  1、一般公共预算收入
  2017年,财政总收入预计完成308655万元,占调整预算100%,同比增长9.7%。其中国税预计完成135580万元、地税预计完成129635万元、财政预计完成43440万元。
  地方一般公共预算收入预计完成208800万元,占调整预算100%,同比增长2%,剔除同期1-4月营改增上划中央因素后,可比增长8%。其中国税预计完成66500万元、地税预计完成98860万元、财政预计完成43440万元。
  2、本级一般公共预算总收入
  2017年,本级一般公共预算总收入650197万元,占调整预算100%,主要项目是:
  ⑴本级一般公共预算收入208800万元,占调整预算100%。
  ⑵转移性收入441397万元,占调整预算100%。主要项目是:
  返还性收入35671万元,其中所得税基数返还收入1782万元、成品油税费改革税收返还收入1043万元、增值税返还收入2962万元、消费税返还收入595万元、增值税“五五分享”税收返还收入29289万元。
  一般性转移支付收入221944万元,其中体制补助收入468万元、均衡性转移支付收入3140万元、激励性转移支付收入494万元、政策性转移支付收入19138万元、革命老区和民族地区转移支付收入23740万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入20328万元、结算补助收入25637万元(含州结算补助23275万元)、成品油税费改革转移支付补助收入11031万元、基层公检法司转移支付收入2627万元、城乡义务教育转移支付收入17422万元、基本养老金转移支付收入29655万元、城乡居民医疗保险转移支付收入28313万元、农村综合改革转移支付收入1619万元、产粮(油)大县奖励资金收入1321万元、调整工资转移支付补助收入29520万元、农村税费改革转移支付收入4827万元、企事业单位划转补助收入2634万元、其他固定补助收入30万元。
  专项转移支付收入(本级财力列支)616万元。
  地方政府债券转贷收入(一般债券)73120万元,占调整预算100%。其中新增债券转贷收入14280万元、置换债券转贷收入58840万元。
  上年结转收入11234万元,占调整预算100%。
  调入预算稳定调节基金34739万元,占调整预算100%。
  调入资金64073万元,占调整预算100%。
  3、本级一般公共预算总支出
  本级一般公共预算总支出650197万元,其中一般公共预算支出546804万元、上解上级支出44423万元、债务还本支出58970万元。
  ⑴本级一般公共预算支出546804万元,占调整预算100%,同比增长17.9%,其中市级478441万元、乡镇办67034万元、开发区1329万元。主要项目是:
  一般公共服务支出62735万元,占调整预算100%,同比增长25.3%,其中市级31117万元、乡镇办30402万元、开发区1216万元。
  公共安全支出16507万元,占调整预算100%,同比下降3.2%,全为市级支出。
  教育支出115816万元,占调整预算100%,同比增长19.8%,全为市级支出。
  科学技术支出4553万元,占调整预算122%,同比增长8.7%,其中市级4481万元、乡镇办72万元。
  文化体育与传媒支出5029万元,占调整预算100%,同比增长15.2%,全为市级支出。
  社会保障和就业支出106049万元,占调整预算100%,同比下降0.5%(下降的主要原因是部分转移支付补助未结算),其中市级96411万元、乡镇办9599万元、开发区39万元。
  医疗卫生与计划生育支出66376万元,占调整预算100%,同比增长12.2%,其中市级65202万元、乡镇办1144万元、开发区30万元。
  节能环保支出2439万元,占调整预算120%,同比增长3.7%,其中市级2285万元、乡镇办154万元。
  城乡社区支出26036万元,占调整预算100%,同比增长137.4%,其中市级25410万元、乡镇办626万元。
  农林水支出56558万元,占调整预算100%,同比下降6.6%,其中市级38969万元、乡镇办17589万元。
  交通运输支出48249万元,占调整预算100%,同比增长156.5%,其中市级42983万元、乡镇办5266万元。
  资源勘探信息等支出1274万元,占调整预算100%,同比增长182.5%,其中市级1241万元、乡镇办33万元。
  商业服务业等支出2455万元,占调整预算100%,同比下降16.1%,其中市级2375万元、乡镇办80万元。
  金融支出694万元,占调整预算100%,同比增长342%,全为市级支出。
  国土海洋气象等支出4831万元,占调整预算100%,同比增长67.2%,其中市级4105万元、乡镇办726万元。
  住房保障支出12593万元,占调整预算100%,同比下降39.3%,其中市级11392万元、乡镇办1157万元、开发区44万元。
  其他支出4583万元,占调整预算100%,同比增长723.6%,全为市级支出。
  债务付息支出8006万元,占调整预算67.3%,同比增长99.6%,全为市级支出。
  债务发行费用支出70万元,占调整预算100%,全为市级支出。
  ⑵转移性支出103393万元,占调整预算100%。主要项目是:
  上解上级支出44423万元,占调整预算100%。
  债务还本支出58970万元,占调整预算100%。
  4、预算平衡情况
  收支相抵,平衡。目前,2017年决算正在办理过程中,收支可能会有变化,最终省决算批复下达后,向市十届人大常委会另行报告。
  (二)政府性基金预算收支情况
  1、本级政府性基金预算总收入
  2017年政府性基金总收入264047万元,占调整预算100%,主要项目是:
  ⑴本级政府性基金收入180092万元,占调整预算100%。主要项目是:
  新型墙体材料专项基金收入807万元,占调整预算100%。
  国有土地使用权出让收入176290万元,占调整预算100%。
  污水处理费收入2950万元,占调整预算100%。
  城市基础设施配套费及对应专项债务收入45万元,占调整预算100%。
  ⑵政府专项债券转贷收入83002万元,占调整预算100%,其中新增债券13975万元、土地储备专项债券51427万元、置换债券17600万元。
  ⑶上年结转收入953万元,占调整预算100%。
  2、本级政府性基金预算总支出
  2017年,全市政府性基金总支出264047万元,占调整预算100%,主要项目是:
  ⑴本级政府性基金支出230707万元,占调整预算100%。其中:
  ①城乡社区支出227594万元,占调整预算100%,其中:
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出213036万元,占调整预算100%。
  国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6440万元,占调整预算100%,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地收益基金支出。
  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出5123万元,占调整预算100%。
  污水处理费及对应专项债券收入安排的支出2950万元,占调整预算100%。
  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出45万元,占调整预算100%。
  ②资源勘探电力信息等事务支出807万元,占调整预算807万元的100%。
  ③彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13万元(为上年结余数),占调整预算100%。
  ④债务付息支出2203万元,占调整预算100%。
  ⑤债务发行费用90万元,占调整预算100%。
  ⑵转移性支出33340万元,占调整预算100%。其中:
  债务还本支出17600万元,占调整预算100%。
  调出资金15740万元,占调整预算100%。
  3、政府性基金结余
  收支相抵,平衡。
  (三)社会保险基金预算收支情况
  1、社会保险基金预算收入
  2017年,社会保险基金总收入338154万元,占调整预算336548万元的100.5%,主要项目是:
  ⑴纳入金库管理的社会保险基金收入完成66221万元,占调整预算100%,其中企业养老保险基金收入40067万元、失业保险基金收入1146万元、职工基本医疗保险基金收入20832万元、工伤保险基金收入2651万元、生育保险基金收入538万元、城镇居民医疗保险基金收入987万元。
  ⑵纳入专户管理的社会保险基金收入29946万元,占调整预算100%,其中机关事业养老保险基金收入17342万元、新型农村合作医疗收入8992万元、城乡居民养老保险收入3612万元。
  ⑶2017年各级财政补助收入60365万元,占调整预算59856万元的100.9%,主要项目是:
  一是中央财政补助收入47106万元,占调整预算100%,其中企业养老保险补助收入13558万元、机关事业养老保险补助收入1534万元、新型农村合作医疗补助收入19106万元、城镇居民医疗保险补助收入3593万元、城乡居民养老保险补助收入9315万元。均与调整预算数一致。
  二是省级财政补助收入6186万元,占调整预算100%,其中新型农村合作医疗补助收入4570万元、城镇居民医疗保险补助收入1044万元、城乡居民养老保险补助收入572万元。均与调整预算数一致。
  三是本级财政补贴收入7073万元,占调整预算6564万元的107.8%,其中企业养老保险补助收入600万元,占调整预算604万元的99.3%;新型农村合作医疗补助收入3164万元,占调整预算3021万元的104.7%;城镇居民医疗保险补助收入287万元,占调整预算的100%;城乡居民养老保险补助收入2985万元,占调整预算2615万元的114.1%;职工基本医疗保险基金37万元,占调整预算的100%。
  ⑷2017年利息收入1591万元,占调整预算100%,其中企业养老保险基金利息收入539万元、机关事业养老保险基金利息收入9万元、失业保险基金利息收入69万元、职工基本医疗保险基金利息收入494万元、工伤保险基金利息收入126万元、生育保险基金利息收入3万元、城乡居民医疗保险基金利息收入278万元、城乡居民养老保险基金利息收入73万元。
  ⑸2017年实现转移收入2577万元,占调整预算2576万元的100.04%,其中企业养老保险转移收入2560万元、失业保险转移收入16万元、城乡居民养老保险转移收入1万元,比调整预算增加1万元。
  ⑹上级补助收入4890万元,占调整预算100%,其中企业养老保险补助收入4809万元、失业保险补助收入81万元。
  ⑺2017年其他收入1096万元,全为调整预算后增加的被征地农民养老保险预存款,经市人社局核定后转为城乡居民养老保险基金。
  ⑻上年结余171468万元,占调整预算100%,其中企业养老保险基金结余80565万元、机关事业养老保险基金848万元、失业保险基金结余6121万元、职工基本医疗保险基金结余33705万元、工伤保险基金结余9078万元、生育保险基金结余214万元、城镇居民医疗保险基金结余8498万元、城乡居民养老保险基金结余20572万元、新型农村合作医疗基金结余11867万元。
  2、社会保险基金预算支出
  2017年,社会保险基金总支出158894万元,占调整预算100%,主要项目是:
  企业养老保险基金支出67964万元,占调整预算100%。
  机关事业养老保险基金支出19733万元,占调整预算100%。
  失业保险基金支出1161万元,占调整预算100%。
  职工基本医疗保险基金支出15573万元,占调整预算100%。
  工伤保险基金支出2239万元,占调整预算100%。
  生育保险基金支出689万元,占调整预算100%。
  城乡居民医疗保险基金支出39740万元,占调整预算100%。
  城乡居民养老保险基金支出11795万元,占调整预算100%。
  3、社会保险基金结余
  收支相抵,社会保险基金结余179260万元,占调整预算177654万元的100.9%,其中企业养老保险基金结余74734万元、失业保险基金结余6272万元、职工基本医疗保险基金结余39495万元、工伤保险基金结余9616万元、生育保险基金结余66万元、城乡居民医疗保险基金结余22646万元、城乡居民养老保险基金结余26431万元。
  (四)国有资本经营预算情况
  1、市级国有及控股企业基本情况
  纳入2017年国有资本经营预算的市级国有及控股企业4户,基本情况为:
  恩施市自来水公司2016年12月末实收资本2109万元,资本公积8893万元,职工人数278人,实现销售收入14549万元,实现净利润731万元,以前年度亏损848万元,实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。
  恩施市公共汽车公司2016年12月末实收资本371万元,资本公积701万元,职工人数653人,实现销售收入6350万元,亏损589万元。
  湖北恩施国家粮食储备库2016年12月末实收资本1043万元,资本公积2047万元,职工人数40人,实现销售收入3566万元,实现利润7.29万元。
  恩施市硒泉供水有限责任公司2016年12月末实收资本15078万元,资本公积9561万元,职工人数100人,实现销售收入1506万元,亏损232万元。
  2、国有资本经营预算收支情况
  根据4户市级国有及控股企业2016年决算报告反映,除湖北恩施国家粮食储备库2016年实现净利润7.29万元,其他企业均无净利润。湖北恩施国家粮食储备库应按15%比例上交利润1万元。
  2017年,其他国有资本经营预算收入1万元。其他国有资本经营预算支出1万元。收支相抵,平衡。(需要说明的是:2017年没有单位上交国有资本控股公司和参股公司国有股权应获得的股息及股利、企业国有产权转让净收益、国有独资企业清算收益以及国有控股参股企业国有股权应分享的清算收益等国有资本经营收入,因此预算调整不涉及以上内容。)
  (五)中央、省专项转移支付执行情况
  截止2017年11月底,中央和省补助我市公共预算和政府性基金预算专项转移支付总额为131088万元,其中一般公共预算126904万元、政府性基金预算4184万元。
  一般公共预算专项转移支付126904万元,安排126529万元,安排的主要项目是:一般公共服务支出538万元、公共安全支出116万元、教育支出4523万元、科学技术支出110万元、文化体育与传媒支出1106万元、社会保障和就业支出16073万元、医疗卫生与计划生育支出6695万元、节能环保支出7025万元、城乡社区支出210万元、农林水支出27383万元、交通运输支出39884万元、资源勘探信息等支出70万元、商业服务业等支出157万元、国土海洋气象等支出6847万元、住房保障支出15673万元、粮油物资储备支出69万元、其他支出50万元。
  政府性基金预算专项转移支付4184万元,安排4068万元,安排的主要项目是:文化体育与传媒支出97万元、社会保障和就业支出245万元、城乡社区支出990万元、农林水支出40万元、交通运输支出1350万元、商业服务业等支出30万元、其他支出1316万元。
  (六)2017年主要措施
  1、贯彻落实预算法,深化预算管理制度改革。
  一是细化预算编制,一般公共预算按功能分类编列到项,基本支出编列到款,政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算功能分类编列到项;二是推进预决算公开,在法定时间内全面公开了2016年财政决算情况、2017年财政预算和预算调整情况、“三公”经费预算情况,配合各预算单位全面做好本部门本单位预决算及“三公”经费公开;三是积极盘活存量资金,通过采取结余资金同级财政收回、补充预算稳定调节基金等措施,收回结转结余资金21893万元,统筹1亿元用于支持精准扶贫。
  2、优化财政支出结构,保障基本民生。
  2017年全市民生支出451920万元,占本级一般公共预算支出的83%。一是扎实推进精准扶贫“十大行动”“十大工程”,落实贫困学生资助政策,对特殊贫困群众实行社会保障救助兜底,全市统筹各类财政资金12亿元,圆满完成全年脱贫目标;二是支持教育事业发展,本级投入115816万元,对义务教育学校经费继续予以全额保障,支持学前教育加快发展,促进义务教育、特殊教育均衡发展,促进高职高中优质发展;三是全面推行医药卫生体制改革工作,2017年本级财政共安排医改资金23380万元,提高了城乡居民医疗保障水平;四是保障基层群众基本生活,落实城乡居民基础养老金标准、城乡最低生活保障标准,做好过渡期机关事业单位养老保险制度工作,确保机关事业单位养老保险制度改革顺利实施;五是安排各类交通专项资金66997万元,极大改善了出行条件;六是争取上级基本建设资金19814万元,不断提高城乡基础设施条件;七是推动保障性安居工程建设,切实提高住房保障水平,本级筹集保障性安居工程建设资金14390万元;八是着力推进PPP项目建设,高起点谋划项目32个,总投资443.8亿元,加大招商推介力度,不断完善机制、强化措施,目前,城乡一体化污水处理厂项目、318国道改造项目已落地,车坝河引水工程有望确定社会资本方;九是继续推进“六城同创”,本级财政筹措专项资金4000万元,已投放使用5300万元(含上年结转2300万元);十是积极支持试点建设,推进龙凤试点基础设施、扶贫搬迁、产业建设和社会事业发展;十一是支持旅游产业发展,本级安排旅游发展专项资金1300万元;十二是争取新增债券资金79682万元,用于支持城乡基础设施建设,破解城市发展资金难题。
  3、创新财政支持方式,加大财政投入力度。
  一是安排县域经济发展调度资金39300万元支持企业生产发展。设立县域经济发展调度资金22700万元用于企业银行贷款“过桥”,继续实行产业基金放大投放模式,实现基金规模放大,合作银行已对政府安排的39家企业投放产业发展基金放大贷款5.4亿元,实现了3.4倍放大;二是继续监督管理好中小实体经济发展资金,通过参股州农发担保公司,今年1-10月为小微企业担保80笔,累计在保186笔,在保余额9.7亿元;三是进一步发挥财政金融的平台优势,加大“服务实体经济”工作力度,积极推动大众创业、万众创新,1-3季度累计发放创业担保贷款159笔,放款额1665万元,支持创业担保贷款贴息资金926万元;四是落实减税降费措施,继续推进“营改增”试点,今年我省又取消、暂停、减半征收部分收费和基金,涉及我市的有8项,减费金额1258万元。
  4、强化财政监管、防范财政风险。
  一是以民生工程和重点项目为着力点,创新机制平台,2017年累计受理评审项目176个,送审金额约28.2亿元。截止10月,审结投资项目141个,评审金额达21.6亿元,审定金额17.5亿元,审减金额4.1亿元,综合审减率为18.98%;二是开展财务管理违规问题专项治理,自查单位101个,自查面100%,共发现问题601个,立行立改137个,重点检查单位30个,共发现违规问题150笔;三是完成了“小金库”专项整治重点检查工作,按照“两随机一公开”的相关规定进行,对30个行政事业单位进行检查,没有发现小金库行为发生;四是完成了市国土资源局、食品药品监督管理局、金算盘会计记账公司会计监督检查;五是认真开展绩效评价工作,确定全市重点工程和民生支出项目77个,评价总金额105395.49万元,占2016年本级公共财政支出的24.19%,占2016年本级项目支出的41.56%;六是不断提高农村财政财务科学化、精细化管理水平,举办乡镇财政干部业务培训班,提升财政人员业务水平;七是积极化解债务,防范债务风险,2017年共置换政府债务76440万元,其中一般债券58840万元、专项债券17600万元,地方政府债务控制在限额内,有效缓解了本级政府还本付息压力。
  二、2018年财政预算草案
  按照全口径预算编制的要求,2018年我市财政收支预算草案由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四部分组成。
  (一)一般公共预算
  2018年,预计完成地方财政总收入339430万元,同比增长9%,其中国税预计完成151270万元、地税预计完成141460万元、财政预计完成46700万元。地方一般公共预算收入预计完成225500万元,同比增长8%,其中国税预计完成71800万元、地税预计完成107000万元、财政预计完成46700万元。
  一般公共预算收入总来源512444万元。其中一般公共预算收入225500万元、上级补助收入200906万元(返还性收入35587万元、一般性转移支付收入157294万元、专项转移支付收入8025万元)、调入资金33064万元、调入预算稳定调节基金29279万元、债券转贷收入12802万元、调入预算周转金10893万元。
  本级财政总支出512444万元。其中一般公共预算支出453099万元(含上级专项转移支付列支8025万元)、上解上级支出46393万元、债务还本支出12952万元。
  收支相抵,平衡。
  一般公共预算支出主要项目是:
  一般公共服务支出52718万元,同比增长9.4%,其中市级30117万元、乡镇办21605万元、开发区996万元。
  公共安全支出12741万元,同比增长14.7%,全为市级支出。
  教育支出117247万元,同比增长55.1%,全为市级支出。
  科学技术支出5318万元,同比增长50.1%,其中市级5297万元、乡镇办21万元。
  文化体育与传媒支出4058万元,同比增长23.3%,全为市级支出。
  社会保障和就业支出76904万元,同比下降30.9%(下降的主要原因是机关事业单位退休人员退休费改由机关事业单位养老保险基金发放),其中市级72595万元、乡镇办4234万元、开发区75万元。
  医疗卫生与计划生育支出64116万元,同比增长7.5%,其中市级63027万元、乡镇办1055万元、开发区34万元。
  节能环保支出1616万元,同比增长90.6%,其中市级1084万元、乡镇办532万元。
  城乡社区支出6513万元,同比下降24%,其中市级6412万元、乡镇办101万元。
  农林水支出27371万元,同比增长5.8%,其中市级23294万元、乡镇办4077万元。
  交通运输支出8161万元,同比增长21.4%,其中市级8106万元、乡镇办55万元。
  资源勘探信息等支出768万元,同比增长42%,全为市级支出。
  商业服务业等支出1989万元,同比增长4.6%,其中市级1967万元、乡镇办22万元。
  金融支出600万元,同比增长50%,全为市级支出。
  国土海洋气象等支出3011万元,同比增长9.5%,全为市级支出。
  住房保障支出8224万元,同比下降29.4%,其中市级6549万元、乡镇办1613万元、开发区62万元。
  粮油物资储备支出856万元,同比增长6.7%,其中市级670万元、乡镇办186万元。
  预备费4600万元,全为市级预备费。
  其他支出41595万元,全为市级预留专项。
  债务付息支出14030万元,同比增长59.1%,全为地方政府债券利息。
  (二)政府性基金预算
  2018年,我市政府性基金预算具体编制范围包括城市基础设施配套费、国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、污水处理费共5个项目。
  1、政府性基金预算收入
  2018年,政府性基金预算总收入231153万元,主要项目是:
  ⑴本级政府性基金收入221146万元。其中:
  国有土地使用权出让本级收入218266万元(计划收入230000万元,按政策应计提教育资金5750万元,计提农田水利建设5750万元,纳入公共财政预算管理,上缴中央农业土地开发资金234万元),其中国有土地收益基金收入18400万元、农业土地开发资金收入544万元、国有土地使用权出让收入199322万元。
  城市基础设施配套费收入30万元。
  污水处理费收入2850万元。
  ⑵转移性收入10007万元。主要项目是:
  上级基金补助收入8000万元,全为州级城市基础设施配套费收入。
  债券转贷收入2007万元。
  2、政府性基金支出预算
  2018年政府性基金支出231153万元,主要项目是:
  ⑴本级政府性基金支出197146万元。包括:
  国有土地使用权出让收入安排的支出161322万元,其中征地和拆迁补偿支出110527万元、城市建设支出43795万元(包括市经济开发区300万元、六城同创经费5724.69万元、产投公司资本金11160万元、城市基础设施建设26610.31万元)、棚户区改造支出5000万元、公共租赁住房支出2000万元。
  国有土地收益基金支出18400万元,用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地收益基金支出。
  本级农业土地开发资金支出544万元,用于本级农业土地整理复垦支出。
  城市基础设施配套费支出8030万元,主要用于城市基础设施建设、城市公共设施管理支出。
  污水处理费安排的支出2850万元,主要用于弥补污水处理设施建设和营运支出不足、代征手续费支出。
  地方政府专项债券利息6000万元。
  ⑵转移性支出34007万元。项目是:
  债务还本支出2007万元。
  调出资金纳入公共预算安排32000万元。
  3、政府性基金收支预算平衡情况
  收支相抵,平衡。
  (三)社会保险基金预算
  按照社会保险基金预算编制要求,市财政局会同市人力资源社会保障局编制了2018年全市社会保险基金预算,具体编制情况如下:
  1、社会保险基金预算收入
  2018年,社会保险基金预算总收入373338万元,主要项目是:
  ⑴纳入金库管理的社会保险基金征缴收入80566万元,其中企业养老保险基金40863万元、失业保险基金2106万元、基本职工医疗保险基金22188万元、工伤保险基金2821万元、生育保险基金604万元、城乡居民医疗保险基金11984万元。
  ⑵纳入专户管理的社会保险基金征缴收入30298万元,其中机关事业养老保险基金26629万元、城乡居民养老保险基金3669万元。
  ⑶各级财政补贴收入78098万元,主要项目是:
  一是中央财政补助收入49879万元,其中企业养老保险补助收入14761万元、机关事业养老保险补助收入1934万元、城乡居民医疗保险补助收入24229万元、城乡居民养老保险补助收入8955万元。
  二是省级财政补助收入6325万元,其中城乡居民医疗保险补助收入5480万元、城乡居民养老保险补助收入845万元。
  三是本级财政补贴收入21894万元,其中企业养老保险补助收入712万元、机关事业养老保险补助收入15000万元、基本医疗保险补助收入50万元、生育保险补助收入150万元、城乡居民医疗保险补助收入3572万元、城乡居民养老保险补助收入2410万元。
  ⑷利息收入2440万元,其中企业养老保险基金利息收入975万元、机关事业养老保险基金利息收入10万元、失业保险基金利息收入76万元、职工基本医疗保险基金利息收入573万元、工伤保险基金利息收入133万元、生育保险基金利息收入3万元、城乡居民医疗保险基金利息收入290万元、城乡居民养老保险基金利息收入380万元。
  ⑸转移收入2619万元,其中企业养老保险转移收入2599万元、失业保险转移收入16万元、职工基本医疗保险转移收入1万元、城乡居民养老保险转移收入3万元。
  ⑹预结算失业保险省级调剂金57万元。
  ⑺上年基金结余179260万元,其中企业养老保险基金结余74734万元、失业保险基金结余6272万元、基本医疗保险基金结余39495万元、工伤保险基金结余9616万元、生育保险基金结余66万元、城乡居民医疗保险基金结余22646万元、城乡居民养老保险基金结余26431万元。
  2、社会保险基金支出
  2018年,社会保险基金支出192842万元,主要项目是:
  ⑴企业养老保险基金支出72800万元,主要用于兑现全市企业养老保险退休费的发放支出66210万元、转移支出730万元和上解省级企业养老保险基金调剂金2004万元。
  ⑵机关事业养老金支出43573万元。
  ⑶失业保险基金支出1182万元,主要用于全市失业人员的失业保险基金个人待遇787万元、稳定岗位补贴143万元和上解省级失业保险基金失业调剂金57万元。
  ⑷职工基本医疗保险基金支出16896万元,全部用于全市在职职工、退休人员的医疗保险费用支出。
  ⑸工伤保险基金支出2484万元,全部用于全市工伤保险赔付。
  ⑹生育保险基金支出738万元,全部用于全市生育补贴支出。
  ⑺城乡居民基本医疗保险基金支出43004万元,全部用于全市城乡居民的医疗保险费用支出,其中个人医疗费用报销41007万元、购买大病医疗保险1997万元。
  ⑻城乡居民养老保险基金支出12165万元,全部用于全市城乡居民养老保险退休费发放,其中个人待遇11717万元、丧葬费支出440万元、转移支出8万元。
  收支相抵,社会保险基金结余180496万元,其中企业养老保险基金61844万元、失业保险基金7345万元、职工基本医疗保险基金45411万元、工伤保险基金10086万元、生育保险基金85万元、城乡居民医疗保险基金25197万元、城乡居民养老保险基金30528万元。
  (四)国有资本经营预算
  1、2018年市级国有及控股企业基本情况
  2018年,纳入国有资本经营预算编报范围的企业有6户,分别为:恩施市绿源城市污水处理有限公司、恩施市自来水有限公司、湖北恩施国家粮食储备库、恩施市公共汽车公司、恩施市福达产业投资有限公司、恩施市硒泉供水有限责任公司。
  ⑴恩施市自来水公司2017年10月末实收资本2109.01万元,资本公积933.25万元,职工人数264人,预计2017年实现销售收入12800万元,实现净利润487.5万元,弥补以前年度亏损116.52万元后,可供分配利润370.98万元。
  ⑵恩施市公共汽车公司2017年10月末实收资本371万元,资本公积701.1万元,职工人数653人,预计2017年实现销售收入5977.3万元,可供分配利润77.46万元。
  ⑶湖北恩施国家粮食储备库2017年10月末实收资本1043.18万元,资本公积2016.65万元,职工人数29人,预计2017年实现销售收入1141.46万元,预计亏损4.87万元。
  ⑷恩施市硒泉供水有限责任公司2017年10月末实收资本15077.92万元,资本公积8543.65万元,职工人数98人,预计2017年实现销售收入1833.88万元,预计亏损8.64万元。
  ⑸恩施市绿源城市污水处理有限公司2017年10月末实收资本2050万元,资本公积3444.3万元,职工人数27人,预计实现销售收入270万元,预计亏损15万元。
  ⑹恩施市福达产业投资有限公司2017年10月末实收资本5050万元,资本公积2576.77万元,职工人数18人,预计实现销售收入128.94万元,预计亏损394.52万元。
  2、2018年市级国有资本经营收益收缴标准
  根据恩市政办发〔2017〕72号文件规定,国有资本利润收入按国有独资企业2017年可供投资者利润分配的20%征收;国有控投、参股企业国有股权(股份)获得的股息、股利全额上交;企业国有产权(含国有股份)转让净收益全额上交;清算收益,包括国有独资企业清算收益、国有控股(参股)企业清算收益中国有股份应享受的部分全额上交;法律、法规和规章规定应上交的其他国有资本收益按照有关规定执行。
  3、2018年国有资本经营预算收支情况
  经测算,6户国有独资企业中,预计有上缴利润基数的2户448.43万元,按20%应上缴国有资本经营预算收入90万元,其中恩施市自来水有限公司应上缴国有资本经营预算收入74万元、恩施市公共汽车公司应上缴国有资本经营预算收入16万元(需要说明的是:2018年暂无国有资本股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入)。
  2018年,国有资本经营预算收入90万元,其中运输企业利润收入16万元、其他国有资本经营预算企业利润收入74万元。
  2018年,其他国有资本经营预算支出90万元,全部用于三水厂建设补助。
  收支相抵,平衡。
  (五)完成2018年预算的工作措施
  1、推进积极财政政策,激发经济活力。
  一是继续推进“放管服”改革,积极应对新的财政金融领域趋势性变化,进一步发挥财政金融的平台优势,加大“放管服”工作力度,推动“大众创业、万众创新”;二是坚持向内挖潜和向上发力相结合,积极向上争取政策和资金支持,做好中西部扶贫协作、武陵山试验区、“616”、特色经济增长极等项目的资金争取和管理使用工作;三是利用好县域经济调度资金、重大产业发展基金、中小实体经济担保资金等投放管理模式的改革措施,撬动金融资本和社会资本,加大对实体经济的投入,降低企业经营成本;四是加强引导,设立科技创新基金,引导科技型企业改造升级,做大做强;五是继续完善涉企收费监管机制,严格执行行政事业性收费和政府性基金清单制度,创造轻松的经营环境。
  2、落实民生政策,提升保障能力。
  坚持“保工资、保运转、保民生、保重点支出”,循序渐进、量力而行,2018年全市民生支出预算325384万元,比上年预算增长4.2%。一是继续统筹财政资金、整合财政资源,着力保障重点贫困村资金需求,扎实推进精准扶贫工作,确保完成2018年度脱贫目标;二是继续加大农业投入,加大高标准农田建设,推行河长制管理,开展农村环境整治,解决农村生活垃圾和污水排放等环境突出问题、加强“水利补短板”、农村安全饮水建设,保证农村饮用水质全面达标,加强农村基础设施建设,推进集镇建设;三是坚持教育优先,继续安排义务教育标准化建设、“全面改薄”、中职教育、学前教育等项目资金,促进城乡教育均衡发展;四是安排公立医院改革资金、基本公共卫生服务资金,提高城乡医疗卫生服务均等化水平;五是提升社会保障水平,落实城乡居民最低生活保障水平,提高社会保险覆盖率,深入推进机关事业单位养老保险改革、城乡居民医保制度改革,落实精准扶贫户医疗保障机制;六是加强保障房建设的供需管理,创新保障性安居工程资金使用机制;七是促进文化体育事业繁荣发展,落实人均公共文化投入,加大文化遗产保护和传承力度,加强文物保护投入。
  3、打造发展新平台,支持产业升级。
  围绕“一谷两基地三示范区”的总体目标,积极支持富硒绿色食品、生物医药、现代烟草、现代畜牧、清洁能源、环保建材等产业链建设,切实做好“互联网+”、“旅游+”、“硒+”等行动,整合资源、整合资金,充分发挥财政资金杠杆作用,为企业发展和产业升级提供有力支撑。利用好旅游发展基金,做好旅游宣传,推进重点景区建设,切实打造绿色生态旅游。
  4、推进财政改革,加强财政管理。
  继续深入贯彻落实预算法,提高全口径预算管理水平,加强预算执行,规范预算调整行为,维护预算的严肃性。牢固树立过紧日子思想,继续从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。按照公开为常态,不公开为例外的原则,做好财政预决算、部门预决算及“三公”经费等财政信息公开工作,进一步加强财政编制与政务公开,增强财政资金使用透明度。完善绩效评价问责和激励机制,强化绩效评价结果运用,提高资金分配的科学性。加强财政监管力度,继续狠抓财政投资评审、征地成本审核、财政财务管理监督检查工作。落实政府债务限额管理,建立债务风险预警机制,积极采取措施,逐步降低风险,合理控制债务余额的规模和增长速度。继续统筹和盘活存量资金,千方百计盘活存量,用好增量。加强政府和社会资本合作(PPP)工作,吸引社会资本积极参与市域经济发展,进一步完善项目库,推动项目多领域落地生花。
  5、积极支持高新区建设
  加强与州财政局、六角亭办事处的沟通协调,做好基础数据测算,确保平稳过渡,协调共同发展。
  6、坚持勤政廉政,强化基层基础。
  以夯实基础工作和强化基层建设为重心,不断完善财政服务措施,打造财政服务品牌。完善用制度管权、管事、管人的工作机制。严格落实党风廉政建设责任制,进一步完善廉政风险防控机制建设,守住底线,不踩红线,确保财政资金安全。
  各位代表,我们坚信,在市委、市政府的正确领导下,在人大、政协和社会各界的监督支持下,克服困难,砥砺前行,我们一定能完成各项财政工作任务,为我市经济社会事业实现跨越式发展做出更大的贡献。
附件1:恩施市2018年政府预算公开表格(点击查看)
附件2:恩施市2018全市“三公”经费情况(点击查看)
附件3:恩施市2018年财政预算补充说明(点击查看)

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